---

Sistemul de gestiune financiar contabil Platphorma a fost adaptat in spiritul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2012 prin lansarea Modulului legislativ 2013 - TVA LA INCASARE.

Continutul Modulului legislativ 2013 - TVA la incasare:

• mecanismele specifice mecanismului TVA la incasare;
• actualizarea declaratiilor 100,300,390,394*;
• alte eventuale modificari legate de regimul TVA;
• campuri obligatorii pentru facturare.

* vor fi actualizate in functie de necesitati.

 

Vezi si: 

1. Functionalitati adaugate in 19.02.2013;
2. Functionalitati adaugate in 20.03.2013;
3. Functionalitati adaugate in 19.04.2013;

De asemenea se acorda suport pentru instalare si consultanta pentru implementarea mecanismului. Cateva aspecte contabile si fiscale despre mecanism puteti citi aici: Infofisc - TVA la incasare

Detalii despre implementarea mecanismului TVA la incasare

 

Dupa instalarea si inregistrarea pachetului 'TVA LA INCASARE" vor fi disponibile urmatoarele optiuni:

1. La intrare in program , daca anul este 2013 va verifica daca exista configurarea FLTVAINCAS (aceasta configurare permite comutarea pe mecanismul de TVA la incasare pentru societatile care au aplicat la acest mecanism).Daca nu exista aceasta configurare va intreba daca firma curenta aplica sau nu sistemul tva la incasare. Aceasta configurare va putea fi modificata ulterior.

 

2. La editare parteneri (buton modifica pe partener) va apare bifa Tva la incasare. Se va bifa cu Da pentru furnizorii care aplica sistemul tva la incasare.

In lista de parteneri va aparea coloana TI (TVA la Incasare) care va fi completata cu 'D' pentru partenerii la care a fost bifat TVA la incasare cu 'Da'.

3. Modul acte primite si Facturi emise

La adaugare facturi emise functie de configurarea de mai sus va completa bifa Tva la incasare. Va mai exista si bifa Inchis la 90 zile.

Bifa va fi pozitionata mai in fata in grid la lista facturi emise TI. La incasare factura cu chitanta bifa tva la incasare va fi mutata automat pe Nu.

La adaugare acte primite daca firma proprie nu aplica siatemul tva la incasare va cauta daca furnizorul aplica sistemul tva la incasare pentru a adauga in act Da sau Nu. Daca furnizorul nu are definit nici Da nici NU va care alegere daca furnizorul aplica sistemul tva la incasare.

4. Modul Incasari / Plati / Casa / Banca

La incasare / plata dupa alegere act daca actul aplica sistemul tva la incasare vor apare detaliile tva la incasare ( tipul de tva , suma tva ,procentul de tva).

Pentru contare specificatii incasare - plata in meniul Contare a fost adaugata optiunea Contare Spec Incasari\Plati unde se va putea conta coloana de TVA din specificatie incasare - plata (se va lege campul SUMAG).

 

5. Modul Contare

La editare contare act la facturi emise si acte primite ( tip factura) vor mai apare la adaugare contare si bifele Tine cont flag Tva la incasare act si Conteaza daca este Da.

Pentru contarea 4111 la 4427 se va bifa Tine cont flag Tva la incasare act pe DA si Conteaza daca este Da pe NU.

Pentru contarea 4111 la 4428 se va bifa Tine cont flag Tva la incasare act pe DA si Conteaza daca este Da pe DA.

Astfel daca actul are bifa aplica tva la incasare pe Da va conta 4111 la 4428 iar daca va avea bifa tva la incasare pe NU va conta 4111 la 4427.

 

Pentru contarea anumitor operatiuni diverse pe facturi emise / primite s-a introdus un cont inlocuitor de TVA

6.Modul Jurnale Tva

Au fost adaugate in plus coloane pentru date incasare plata, dupa cum urmeaza:

TIPINCS - tipul incasarii / platii
NUMARINCS - numar act incasare / plata
ZIINCS - data (ziua) incasarii / platii
SUMAINCAS - suma incasata / platita
TVAINCAS - tva aferent incasarii / platii

si coloane pentru sumele exigibile si neexigibile

BAZAEX_24 - baza TVA 24% exigibil
TVAEX_24 - TVA 24% exigibil
BAZAEX_9 - baza TVA 9% exigibil
TVAEX_9 - TVA 9% exigibil
BAZAEX_5 - baza TVA 5% exigibil
TVAEX_5 - TVA 5% exigibil

si

BAZANEX_24 - baza TVA 24% exigibil
TVANEX_24 - TVA 24% neexigibil
BAZANEX_9 - baza TVA 9% neexigibil
TVANEX_9 - TVA 9% neexigibil
BAZANEX_5 - baza TVA 5% neexigibil
TVANEX_5 - TVA 5% neexigibil

Pentru a se vedea numele unei coloane se va pozitiona cursorul pe coloana dorita si se va da F10 (va afisa numele coloanei)

7. Adaugarea mentiunii "TVA la incasare" la listarea facturilor emise (pentru societatile care aplica la acest sistem):

Apasati butonul pentru listarea facturii.

Alegeti formatul de factura dorit si apasati butonul "Definire Antet / Subsol"

Se da click dreapta in lista si se alege optiunea -> Adauga camp special -> Text

Fara a introduce nici un text apasati OK.

In editare antet completati la Camp #tvaincasare si treceti coordonatele din imaginea de mai jos:

Daca factura are bifa Tva la incasare, variabila #tvaincasare va avea textul TVA la incasare si va aparea la print textul dorit.

Mentiunea TVA la incasare va fi pozitionata in partea de sus a facturii, pe centru.

Daca doriti pozitionarea in alta zona (in functia de formatul specific de listare), modificati coordonatele dupa cum urmeaza:

- coordonata X pentru a deplasa spre stanga (micsorati valoarea) sau spre dreapta (mariti valoarea);

- coordonata Y pentru a deplasa in sus (micsorati valoarea y) sau in jos (mariti valoarea y)

 

 

8. Inregistrarea modulului

Dupa descarcarea si instalarea pachetului de up-date si confirmarea platii, se intra pe meniul Operatiuni din ecranul principal, la optiunea inregistrare

si se apasa butonul " Inregistreaza modul 2013 pe internet").

 

Functionalitati adaugate / revizuite (19.02.2013):

1.Modulul Parteneri:

S-a introdus verificare automata a partenerilor in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare:

Aceasta optiune este disponibila in meniul nou adaugat in modulul Parteneri  "TVA la incasare", cu 3 optiuni:

• Vizualizare un partener in tabela rtvai
• Vizualizare toti partenerii cu buton cautare dupa cod fiscal
• Actualizare parteneri conforma tabelei. (va ajusta tabela de parteneri in conformitate cu rtvai).Totodata va selecta partenerii care nu au codul fiscal corect.

La adaugare partener nou  dupa introducere codfiscal va cauta in tabela rtvai si daca partenerul exista va pune automat bifa pe Da la Tva la incasare

La editare partener va exista butonul Registru Rtvai unde va putea fi vizualizat partenerul curent

2. Modulele Acte primite, Facturi emise si Deconturi: 

In meniul operatiuni a mai aparut optiunea Recalcul TVA la incasare.Va rebifa automat la acte TVA la incasare in functie de flagul din parteneri (daca aplica sistemul tva la incasare).

In lista operatiuni diverse pe buton drepta mouse a aparut optiunea "Atribuie cont inlocuitor tva la incasare". Parola va fi 456852.

Va cere alegere cont de inlocuit si contul inlocuitor din nomenclatorul de conturi

Va schimba la toate operatiunile diverse optiunea aleasa.

3. Modulele Incasari / Plati - Meniul Tabel -> Recalcul TVA la incasare va recalcula suma TVAI din incasari si plati;

4. Jurnale TVA - > Meniul SAL -> Lanseaza cesprtr -> Buton START-> va actualiza formate print jurnale TVA;

5. Jurnale TVA - Declaratia 300;

6. Note diverse -> Bife TVA exigibil / neexigibil.

7. Revizuire mecanism cecuri - > TVA la incasare

 

Functionalitati adaugate / revizuite (20.03.2013):

 

Jurnale TVA:

1. Au fost adaugate coloane de diferente intre coloanele Baza TVA neexigibil, TVA neexigibil si Baza TVA exigibil, TVA exigibil (exigibilizat prin plati).

2. La calculul jurnalelor in luna n+1 (Ex: februarie) vor fi adaugate si actele de pe luna n (Ex: ianuarie) pentru care coloanele de diferente sunt diferite de 0 (acele acte care au ramas in soldul contului 4428 / TVA neexigibil ramas).

3. Inregistrarile preluate din luna precedenta vor fi colorate in rosu.

4. Pe meniul "Sortare" din Jurnale TVA este posibila o ordonare dupa "Data", optiune ce va face posibila ordonarea incepand cu soldurile initiale (actele al caror TVA a ramas din luna precedenta).

5. Din meniul SAL al modulului "Jurnale TVA" apelati "Lanseaza cesprtr". Acesta va aduce doua liste noi de print pentru Jurnalele de vanzari, respectiv de cumparari: Jurnal vanzari centralizat 2013, respectiv Jurnal cumparari centralizat 2013 liste ce cuprind coloanele totalizatoare di de diferente.

6. Pe coloana TIP va pune 's' pentru actele din sold.

7. Declaratia 300 va fi calculata in funtie de coloanele nou adaugate.

ATENTIE ! Jurnalele de TVA trebuiesc recalculate si pentru luna ianuarie !

 

Mijloace fixe (imobilizari):

 

Mijloace transport masini - Calcul deductibil limita a 1500 lei

1. La editare Mijloace fixe, in sectiunea Generale se va bifa Flag Masina (pentru deductibilitati in limita a 1500 lei). 

2. La calcul amortizare , daca amortizarea in luna va depasi 1500 lei va imparti suma in doua: 1500 lei pe coloana amort281 si restul sumei ce depaseste 1500 pe coloana AMORT8045
3. La contare mijloc fix cele doua coloane se vor numi  Amort. deductibila  si Amort. nedeductibila.

 

Functionalitati adaugate / revizuite (19.04.2013):

 

Jurnale TVA

1. La Jurnal Vanzari -> calcul jurnal va verifica automat daca actul mai are sold ramas. Daca ultima data 'luna jurnal TVA' minus data act >90 zile va adauga inca o linie cu suma diferenta (linia va fi colorata albastru). Va adauga pe coloanele Bazanexp si tvanexp suma ramasa.

Sumele vor fi adaugate si pe coloanele de baza si tva exigibil .

La actul initial coloanele de diferenta vor deveni zero .

Suma inchisa la 90 zile va apare in jurnale tva coloanele pe R3 baza si R4 tva inchis la 90 zile .

2. In meniu va mai apare Contare tva la 90 zile (numai la jurnalul vanzari).Se va defini de catre utilizator contarea pentru TVA ( coloana R4).  La explicatie programul va completa automat 'Inchis la 90 zile si numarul de act'.

3. Din meniul SAL al modulului "Jurnale TVA" apelati "Lanseaza cesprtr". Acesta va aduce liste noi de print pentru Jurnalele de vanzari, respectiv Cumparari, dupa cum urmeaza:

 

Jurnal Vanzari:

- Jurnal vinzari  2013 - partea I - v2

- Jurnal vinzari  2013 - partea II - v2

- Jurnal vinzari  2013 - partea III - v2 (in aceasta parte se vor vedea sumele inchise la 90 zile)

 

Jurnal Cumparari:

- Jurnal cumparari - partea I (ianuarie 2013) - v2

- Jurnal cumparari - partea II (ianuarie 2013) - v2

- Jurnal cumparari - partea III (ianuarie 2013) - v2

si

- Jurnal cumparari - partea I (ianuarie 2013) - v3

- Jurnal cumparari - partea II (ianuarie 2013) - v3

- Jurnal cumparari - partea III (ianuarie 2013) - v3

si

- Jurnal cumparari 2013 partea I - Subtotal TipTVA

- Jurnal cumparari 2013 partea II - Subtotal TipTVA

- Jurnal cumparari 2013 partea III - Subtotal TipTVA

In acesta din urma programul va face un subtotal dupa tipul de TVA la incasare, astfel: ------> Tip total: ' ' - Sold precedent, '0' Achizitii fara TVA la incasare, '1' - Achizitii cu TVA la incasare, '2' - Plati

 

Pentru a putea lista acest jurnal, trebuie sa definiti un index (ordonare), dupa cum urmeaza:

a) Apasati butonul Print grafic:

 

b) Din fereastra 'Print' apasati 'Adauga index':

 

c) In ecranul Lista index apasati Adauga si completati cu urmatoarele valori: Nume index completati: tiptvaincs , iar la Relatie: obs1+data. Apasati OK

 

d) Din fereastra 'Lista index' apasati butonul 'Incarca index'

Analiza vanzari -scadente facturi emise si primite

Pe coloana obs va veni flagul tva la incasare de pe acte. Se vor putea urmari astfel facturile primite / emise in functie de flagul TVA la incasare de pe act (0 pentru cele fara TVA la incasare, 1 cu TVA la incasare si ' ' pentru facturi din exercitiile precedente)


Bilant

In modulul Bilant (Module -> Bilant) se va da click dreapta Adauga Bilant 31.12.2012. Va adauga bilantul "Bilant prescurtat la data de 31.12.2012". Restul de functionalitati ale modulului au ramas neschimbate.

 

 

---

 

Modulul poate fi descarcat in sectiunea Download - Up-date & Service Pack

 

Preturile Modulului Legislativ 2013:

Produs / Versiune	Pret modul (EURO fara TVA)
Platphorma Expert Server v 10.x	100
Platphorma Expert Client v 10.x	20
Platphorma Expert Sucursala v 10.x	50
Platphorma Small v 10.x	50

 

Observatii:

1. Versiunile mai vechi nu pot beneficia de acest up-date (vor trebui actualizate la v.10.x)

2. Pentru a evita anumite neplaceri si intarzieri ce vor fi generate de aglomerarea consultantilor tehnici in apropierea termenelor de raportare, va rugam sa instalati acest up-date din timp si sa ne transmiteti eventualele observatii.

 

DISCOUNTURI de fidelizare oferite pentru clientii Soft Systems

Clientii SOFT SYSTEMS beneficiaza de grile de preturi speciale, in functie de tipul contractului de mentenanta incheiat, dupa cum urmeaza:

 

• GRATUIT ! Pentru contractele de mentenanta ce includ 'Pachetul de actualizari functionale si legislative'
• 15 % discount ! Pentru orice contract de mentenanta de Tip C
• 10 % discount ! Pentru orice contract de mentenanta de Tip B
• 5 % discount ! Pentru orice contract de mentenanta de Tip A

 

Pentru detalii suplimentare va rugam nu ezitati sa ne contactati !